余额概览报告提供您在 365pay 上的付款摘要。此报告允许您跟踪现金流，其中包含当前余额、待付款和即将付款等关键详细信息。

通过了解余额概览报告，您可以有效地监控您的收入，跟踪即将到来的支出，并优化您的财务管理。

本文介绍了余额概览报告中显示的信息以及如何打印该报告以供记录。

查看余额概览信息

要访问余额概览详情，请按照以下步骤操作：

1. 登录商家门户并在顶部选择您喜欢的餐厅。
2. 在左侧面板上，单击“报告” 。然后单击“财务” 。
3. 选择“余额概览” 。您将被引导至“余额概览”页面。

余额摘要

余额摘要清晰地概述了您的资金：

当前余额

Adyen 目前持有的总金额。

待办的

此金额包括已捕获但尚未完成结算周期的交易（例如，本周早些时候的交易）。请注意，今天的交易可能尚未包含在内，因为批量捕获通常在午夜进行。

下次付款

预计的下一次付款金额，包括已完成结算周期的交易。

储备金

当付款被触发时，您当前余额的一部分可能会被保留为储备金。该储备金额会结转至您的下一次付款，而不会立即转入您的银行账户。

付款摘要

付款摘要概述了付款计划的关键细节：

结算周期

这表示交易后付款需要多少个工作日。通常为“T+3”，即交易处理后三个工作日内付款。

支付频率

这指定了您收到付款的频率（例如，每日、每周、每月）。

触发金额

这是触发付款所需的最低余额。如果您的余额未达到此门槛，即使您满足结算周期和付款频率要求，也不会发送付款。这有助于最大限度地减少转账费用，并确保只有当您的企业有净正销售余额时才会付款。

下次付款日期

这显示了您下次付款的预计日期（假设达到了触发金额）。

打印余额概览

要打印余额概览报告，请在“余额概览”页面中单击打印。然后选择要打印报告的打印机。单击保存进行确认。