餘額概覽報告提供您在 365pay 的支出摘要。透過此報告，您可以透過關鍵詳細資訊（例如當前餘額、待付款和即將付款）來追蹤您的現金流量。

透過了解餘額概覽報告，您可以有效監控您的收入、追蹤即將到來的支出並優化您的財務管理。

本文介紹了餘額概覽報告中顯示的資訊以及如何列印該報告以供記錄。

查看餘額概覽資訊

要存取餘額概覽詳細信息，請按照以下步驟操作：

1. 登入商家入口網站並在頂部選擇您喜歡的餐廳。
2. 在左側面板上，按一下「報告」 。然後，點擊財務。
3. 選擇餘額概覽。您將被引導至「餘額概覽」頁面。

餘額總結

餘額摘要提供了您資金的清晰概覽：

當前餘額

Adyen 目前持有的總金額。

待辦的

此金額包括已捕獲但尚未完成結算周期的交易（例如，本週較早時的交易）。請注意，今天的交易可能尚未包括，因為批量捕獲通常在午夜進行。

下次付款

預計的下一次付款金額，包括已完成結算周期的交易。

儲備金

當付款被觸發時，您當前餘額的一部分可能會被保留作儲備金。該儲備金額將結轉到您的下一次付款，而不會即時轉到您的銀行賬戶。

付款摘要

付款摘要概述了您的付款計劃的關鍵細節：

結算週期

這表示交易後發送付款所需的工作天數。通常這是“T+3”，這意味著交易的付款將在處理後三個工作天內支付。

支付頻率

這指定您收到付款的頻率（例如每天、每週、每月）。

觸發金額

這是觸發付款所需的最低餘額。如果您的餘額未達到此閾值，即使您符合結算週期和付款頻率要求，也不會發送付款。這有助於最大限度地減少轉讓費用，並確保僅當您的企業有淨正銷售餘額時才會付款。

下一個付款日期

假設滿足觸發金額，這將顯示您下次付款的預計日期。

列印平衡概述

若要列印餘額概覽報告，請在「餘額概覽」頁面中按一下列印。然後，選擇要列印報告的印表機。點選“儲存”進行確認。